股票代码 300159
购车征询

我们将供应方便快捷齐 方位的购车通道。

客户效劳

预定快建、同一调养、 道路救济等效劳,助您 畅行无忧。

澳门金沙国际开户注册
新研官方微疑

请扫描微疑二维码,相识更多新研信息。

卖前征询:400-0991318
售后征询:400-1005929

新疆机器研究院股份有限公司 2017年非公然刊行公司债券 受托管理事件讲演

  • 2018-07-16
  • 123
  • 媒体视角

新疆机器研究院股份有限公司 

2017年非公然刊行公司债券 

受托管理事件讲演

主要声明

        东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“债券受托管理人”)体例本报告的内容及信息均泉源于立疑会计师事务所(特别一般合资)出具的疑会师报字[2018]第ZA90444号尺度无保存看法的审计报告、新疆机器研究院股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)供应的相干证明文件和第三方中介机构出具的专业看法。

       本报告不组成对投资者停止或不停止某项行动的推荐看法,投资者应对相干事件作出自力判定,而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所做的许诺或声明。在任何状况下,未经东兴证券书面允许,不得用作其他任何用处,投资者根据本报告所停止的任何作为或不作为,东兴证券不负担任何义务。

目 录
第一章 本期公司债券概略............................................................................................1
第二章 债券受托管理人履行职责状况 ..........................................................................3
第三章 发行人2017年度运营和财务状况......................................................................4
第四章 发行人募集资金运用状况及专项账户运作状况 .................................................7
第五章 本期公司债券担保人资信状况..........................................................................8
第六章 本期债券偿债保障步伐的执行情况和本息偿付状况...........................................9
第七章 债券持有人会议召开状况 ................................................................................10
第八章 本期公司债券跟踪评级状况............................................................................. 11 433.com
第九章 其他事项 .........................................................................................................12

第一章本期公司债券概略
         一、批准文件和批准范围:2017年7月10日,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具了《关于对新疆机器研究院股份有限公司非公然刊行公司债券挂牌让渡无异议的函》(深证函[2017]333号),新疆机器研究院股份有限公司获准非公然刊行不超过230,000万元(露230,000万元)公司债券。
         二、债券称号:新疆机器研究院股份有限公司2017年非公然刊行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”或“本期公司债券”)。
         三、债券简称及代码:债券简称为“17新研01”、代码为“114203.SZ”。
         四、刊行主体:新疆机器研究院股份有限公司。
         五、刊行范围:本期债券刊行范围为4亿元。
         六、票面金额:本期债券面值100元,按面值平价刊行。
         七、债券种类和限期:本期债券为3年期流动利率债券,正在第2岁终附发行人上调票面利率选择权和投资者回卖选择权。
         八、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决意正在本期债券存续期的第2岁终上调本期债券的票面利率。
         九、投资者回卖选择权:发行人收回关于是不是上调本期债券的票面利率及上调幅度的通告后,债券持有人有权挑选正在本期债券存续期第2个计息年度付息日将其持有的本期债券悉数或局部按面值回卖给发行人。
         投资者挑选将持有的悉数或局部本期债券回卖给发行人的,须于发行人收回上调票面利率通告日期起5个生意业务日内停止注销;若投资者已做注销,则视为抛却回卖选择权,继承持有本期债券并接管上述关于是不是上调本期债券票面利率及上调幅度的决意。
          十、债券利率:本期债券票面利率为流动利率,现实票面利率为8.00%。
          十一、起息日:2017年8月8日。
         十二、付息日:2018年至2020年每一年的8月8日(如逢法定节假日或休息日,则顺延至厥后的第1个工作日;每次付息款子不另计利钱)。
         十三、本金兑付日:本期债券的本金兑付日为2020年的8月8日(如逢法定节假日或休息日,则顺延至厥后的第1个生意业务日)。如债券持有人正在第2岁终利用回卖选择权,则其回卖局部债券的兑付日为2019年8月8日(如逢法定节假日或休息日,则顺延至厥后的第1个生意业务日)。
         十四、本金兑付和利钱领取体式格局:本期债券本金兑付和利钱领取的体式格局根据本期债券注销机构的有关规定统计债券持有人名单,本金兑付和利钱领取的体式格局及其他详细布置根据债券注销机构的相关规定解决。
        十五、包管状况:本期债券无包管。
        十六、发行时信誉级别及信誉评级机构:本期债券无评级。
        十七、债券受托管理人:东兴证券股份有限公司。
        十八、募集资金用处:本期债券的募集资金扣除刊行用度后,将用于增补营运资金。
第二章债券受托管理人履行职责状况
        东兴证券作为本期债券受托管理人,2017年内根据本期债券受托管理和谈及募集说明书的商定推行了本期债券的受托管理职责,竖立了对发行人的活期跟踪机制,连续存眷发行人运营状况、财务状况及资信状态,监视发行人对公司债券募集说明书所商定任务的执行情况,主动推行受托管理人职责,定期表露债券受托管理事件讲演,保护了债券持有人的合法权益。

第三章发行人2017年度运营和财务状况
一、发行人基本情况
       1、公司名称:新疆机器研究院股份有限公司
       2、居处:新疆乌鲁木齐经济技术开发区融会北路661号
       3、办公地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区融会北路661号
       4、法定代表人:周卫华
       5、注册资本:人民币149,036.0202万元
       6、公司范例:股份有限公司
       7、经营范围:允许经营项目:无。一样平常经营项目:(国家法律、法例划定有专项审批的项目除外;需获得专项审批待获得有关部门的核准文件或发表的行政许可证书前方可运营,详细经营项目限期以有关部门的核准文件和发表的行政许可证书为准):机电设备、农牧机器、农副产品加工机器、林果业机器、轻工机器、节能及环保机器、电气取自动化装备的研讨开辟、工程设计、试制、贩卖及售后服务;有色金属合金、锻造机器、钢铁铸件、冶金专用设备、模具其他非金属加工专用设备制造;金属表面处置惩罚及热处理加工;技术推广、其他科技服务;进出口业务;仪器仪表、电器元件、五金交电、锻造本辅质料、机器产物配件及各种机电产品的贩卖;衡宇租赁。
        8、建立日期:2005年5月12日
        9、注册号/同一社会信誉代码:916501004576329996
        10、邮编:830026
二、发行人2017年度运营状况
        发行人主营业务为农机的研发、消费、贩卖和航空航天飞行器结构件加重工程的开辟、运用、零部件制造。近年来,发行人业务运营状态较好,2016年度和2017年度,发行人离别实现业务支出179,141.05万元和185,383.18万元,实现归属于母公司所有者净利润25,093.73万元和40,543.60万元。
(一)农机板块业务
        公司农机板块子公司(新疆新研牧神科技有限公司)专业处置中高端农牧机器的研发、设想、消费和贩卖,致力于我国农业机械化生长所需的农牧机械装备及替换外洋入口的中高端农牧机械装备的研制。公司接纳自立研发、自立加工取外购、中协相结合的体式格局构造生产经营,并同一停止装配的消费形式,即自立加工手艺含量较下、附加值较下和具有自主知识产权的中心零部件,经由过程外购和中协议造完成其他零部件,最初由公司同一停止整机装配和调试,并经由过程取经销商协作的体式格局背最终用户供应售后服务。
       讲演期内,公司农机板块支出连续下滑,2016年和2017年,发行人农机板块离别实现业务支出70,843.96万元和21,336.56万元,占业务总收入的比例离别为39.55%和11.51%。2016年以来,遭到粮食价格下跌、国度玉米支储政策调解和农机发动机尺度由“国Ⅱ”降“国Ⅲ”等身分影响,农机行业进入下行调解期。面临农机行业结构性深度调解、市场低迷、合作连续加剧和原材料本钱上升等晦气局势,发行人经由过程产物的连续革新,加速新产品的研发进度,改动销售策略,执行齐款购机政策,低落应收款占比,增强对一年期以上应收款的清收力度等手腕,争夺正在运营情况晦气的局势中,将丧失降到最低点。
       (二)航空航天板块业务
       发行人齐资子公司四川嫡宇航作为发行人航空航天板块的生长平台,重要处置航空航天飞行器结构件加重工程的运用和开辟、零部件制造效劳,取航空航天各设想部(所)展开了临时协作,曾经成为我国八大飞机主机厂、四大发动机主机厂、十大航天主机厂的A类供应商,并取七个主机厂结为计谋协作协作伙伴关系。
       正在连结原有业务连续稳固高速生长的条件下,发行人进一步开辟外洋市场,引进国际先辈的手艺和设备,展开国际转包业务,实现军民融会,平易近技军用。2016年和2017年,发行人航空航天板块离别实现业务支出108,297.09万元和164,046.61万元,占业务总收入的比例离别为60.45%和88.49%。
三、发行人2017年度财务状况
       坐疑会计师事务所(特别一般合资)对发行人2017年度的财务报表停止了审计,并出具了疑会师报字[2018]第ZA90444号尺度无保存看法的审计报告。
       停止2017岁终,发行人总资产为896,315.62万元,比上岁终增进11.20%;归属于母公司所有者的权益合计为620,638.03万元,比上岁终增进6.70%。2017年度,发行人实现业务支出185,383.18万元,比上年同期增添3.48%;实现归属于母公司所有者的净利润40,543.60万元,比上年同期增进61.57%。发行人重要财务数据以下:
表:重要管帐数据和财务指标
单元:万元

项目

2017 年度/

2016澳门金沙国际开户注册年度/

同比更改

总资产

896,315.62

806,016.55

11.20%

归属于母公司股东的净资产

620,638.03

581,685.09

6.70%

业务支出

185,383.18

179,141.05

3.48%

归属于母公司股东的净利润

40,543.60

25,093.73

61.57%

息税折旧摊销前利润(EBITDA

67,145.12

50,164.75

33.85%

运营运动发生的现金流净额

-11,399.80

19,134.02

-159.58%

投资运动发生的现金流净额

-104,069.65

-60,522.62

-71.95%

筹资运动发生的现金流净额

60,996.06

24,060.46

153.51%

现金及现金等价物净增加额

-54,473.31

-17,328.14

214.36%

活动比率(倍)

1.86

2.88

-35.42%

速动比率(倍)

1.53

2.52

-39.29%

资产负债率

29.38

26.76

2.63%

注:1、EBITDA=利润总额+财务费用中的利钱收入+折旧+摊销
2、活动比率=流动资产/活动欠债
3、速动比率=(流动资产-存货)/活动欠债
4、资产负债率=欠债总额/资产总额


第四章发行人募集资金运用状况及专项账户运作状况
一、募集资金用处及运用状况
        发行人凭据深交所出具的《关于对新疆机器研究院股份有限公司非公然刊行公司债券挂牌让渡无异议的函》(深证函[2017]333号),2017年8月8日刊行了新疆机器研究院股份有限公司2017年非公然刊行公司债券(第一期)。凭据发行人通告的本期债券募集说明书相关内容,本期债券刊行范围为人民币4亿元,募集资金企图用于增补公司营运资金。
二、本期公司债券募集资金现实运用状况
       发行人已于2017年8月8日完成本期公司债券刊行,本期债券刊行范围为40,000万元,扣除刊行用度后募集资金现实到账39,720万元。
       停止2017岁终,本期债券募集资金已悉数运用终了。募集资金均根据《募集说明书》中表露的用处运用,增补公司营运资金。
三、专项账户管理布置
发行人正在羁系银行设立专项账户,专门用于本期债券募集资金的吸收、存储和运用。正在本期债券存续期,羁系银行卖力对专项账户内的羁系资金停止平安保管,确保羁系资金的完好取自力,并生存羁系业务运动的纪录、账册、报表与其他相干资金。

第五章本期公司债券担保人资信状况
        本期债券无包管,不实用。


第六章本期债券偿债保障步伐的执行情况和本息偿付状况
一、偿债保障步伐的执行情况
       正在本期债券存续期内,公司偿债企图及其偿债保障步伐取募集说明书中许诺同等,已发作严重转变。
二、本期公司债券的本息偿付状况
       本期债券于2017年8月8日正式起息。停止本报告出具之日,本期债券还没有发作本息偿付事件。


第七章债券持有人会议召开状况
        2017年度,新疆机器研究院股份有限公司已召开债券持有人会议。


第八章本期公司债券跟踪评级状况
本期债券无评级。
第九章其他事项
无。
债券受托管理人:东兴证券股份有限公司
2018年6月27日 澳门金沙国际开户注册

澳门金沙3556
闭于新研
公司引见
董事长致词
企业文化
公司公告
生长进程
公司声誉
手艺研发
新研静态
媒体报道
产物静态
行业动态
视频中央
投资者干系
基本资料
活期讲演
董事会通告
股东大会通告
暂时通告
公司管理
效劳取配件
效劳引见
效劳流程
配件贩卖
产物中央
玉米机
青贮机
拖拉机
农机具
其他
联络我们

地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区融会北路661号

卖前征询:400-0991318

售后征询:400-1005929

联系人:蔡鹏 13899823597

邮箱:y300159@163.com

存眷我们
澳门金沙3556

扫码存眷我们

Copyright © 2017 新疆机器研究院股份有限公司版权所有 新ICP备16002797号-1